Patrimônio líquido
R$ 98.873.259,79
subclasse
R$ 98.873.259,79
R$ 11.393,85
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.774.081/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.774.081/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TETRA SUBORDINADA
S0000589624
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.873.259,79 | R$ 11.393,852446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 98.767.850,87 | R$ 11.381,705444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 98.655.974,12 | R$ 11.368,813109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.558.050,02 | R$ 11.357,528635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.450.517,44 | R$ 11.345,136909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.337.104,18 | R$ 11.332,067511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.233.132,32 | R$ 11.320,086112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.123.346,53 | R$ 11.307,434733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.028.252,18 | R$ 11.296,476350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.929.418,29 | R$ 11.285,087035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.821.074,97 | R$ 11.272,601881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.714.174,91 | R$ 11.260,283045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.603.039,43 | R$ 11.247,476132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.503.511,09 | R$ 11.236,006790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 97.400.163,10 | R$ 11.224,097283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 97.294.060,24 | R$ 11.211,870314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.190.637,48 | R$ 11.199,952191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.086.597,14 | R$ 11.187,962900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.997.018,05 | R$ 11.177,640079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.891.382,96 | R$ 11.165,467014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.778.279,81 | R$ 11.152,433352 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 96.773.933,71 | R$ 11.151,932521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |