Patrimônio líquido
R$ 2.098.251,77
subclasse
R$ 2.098.251,77
R$ 0,02
17/09/2025
-
0
Dias
28
-
Fundo/Casca
OPENCO FIDC RESP LIMITADA
37.606.580/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
OPENCO FIDC RESP LIMITADA
37.606.580/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OPENCO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000589561
Atualizado: 29/09/2025, 19h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | R$ 2.098.251,77 | R$ 0,017898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/09/2025 | R$ 2.097.217,36 | R$ 0,017889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/09/2025 | R$ 1.992.449,39 | R$ 0,016996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/09/2025 | R$ 1.970.440,30 | R$ 0,016808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/09/2025 | R$ 2.053.564,47 | R$ 0,017517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/09/2025 | R$ 2.011.559,27 | R$ 0,017159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/09/2025 | R$ 1.958.118,31 | R$ 0,016703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/09/2025 | R$ 1.879.882,78 | R$ 0,016035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/09/2025 | R$ 1.846.731,38 | R$ 0,015753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/09/2025 | R$ 1.845.997,97 | R$ 0,015746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/09/2025 | R$ 1.764.346,66 | R$ 0,015050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/09/2025 | R$ 1.697.615,69 | R$ 0,014481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/09/2025 | R$ 1.683.351,61 | R$ 0,014359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/08/2025 | R$ 1.618.341,94 | R$ 0,013804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/08/2025 | R$ 1.646.500,11 | R$ 0,014045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/08/2025 | R$ 1.625.069,57 | R$ 0,013862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/08/2025 | R$ 1.606.221,38 | R$ 0,013701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/08/2025 | R$ 1.561.711,37 | R$ 0,013321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/08/2025 | R$ 1.626.150,21 | R$ 0,013871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2025 | R$ 2.218.899,26 | R$ 0,018927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/06/2025 | R$ 2.823.467,72 | R$ 0,024084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/05/2025 | R$ 3.793.762,61 | R$ 0,032361 | R$ 0,00 | R$ 250.085,02 | 28 |