Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 18.983,50
13/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 7
S0000589454
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 18.983,502711 | R$ 0,00 | R$ 1.045.168,00 | 0 |
| 12/05/2022 | R$ 1.044.432,55 | R$ 18.970,144651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 1.043.697,62 | R$ 18.956,796036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 1.042.963,22 | R$ 18.943,457047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 1.042.229,33 | R$ 18.930,127321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 1.041.495,95 | R$ 18.916,806858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 1.040.763,09 | R$ 18.903,495841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 1.040.067,55 | R$ 18.890,862670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 1.039.372,48 | R$ 18.878,238036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 1.038.677,86 | R$ 18.865,621576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.037.983,72 | R$ 18.853,013834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 1.037.290,03 | R$ 18.840,414265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 1.036.596,81 | R$ 18.827,823233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 1.035.904,06 | R$ 18.815,240738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 1.035.211,76 | R$ 18.802,666416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 1.034.519,93 | R$ 18.790,100631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 1.033.828,56 | R$ 18.777,543200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 1.033.137,66 | R$ 18.764,994307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 1.032.447,21 | R$ 18.752,453587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 1.031.757,23 | R$ 18.739,921403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 1.031.067,70 | R$ 18.727,397300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 2.060.757,27 | R$ 37.429,763657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |