Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 161,49
05/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FORZA FIDC NP
29.242.933/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RENTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
FORZA FIDC NP
29.242.933/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FORZA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000588091
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 161,494504 | R$ 0,00 | R$ 1.032.325,41 | 0 |
| 04/09/2024 | R$ 1.041.881,39 | R$ 162,989419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.043.180,69 | R$ 163,192678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.044.478,98 | R$ 163,395780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.045.437,26 | R$ 163,545691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.046.337,57 | R$ 163,686533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.045.736,59 | R$ 163,592517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 4.928.781,53 | R$ 771,046729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 4.928.149,63 | R$ 770,947876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 4.927.522,39 | R$ 770,849752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 4.926.833,49 | R$ 770,741982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 3.150.649,11 | R$ 492,879970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 3.144.459,87 | R$ 491,911740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 3.138.350,80 | R$ 490,956052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 3.122.842,34 | R$ 488,529945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 3.116.770,25 | R$ 487,580042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 3.112.206,38 | R$ 486,866081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 3.107.651,54 | R$ 486,153533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 3.103.111,76 | R$ 485,443341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 3.089.360,80 | R$ 483,292174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 3.084.872,82 | R$ 482,590085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 3.080.399,09 | R$ 481,890225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |