Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 20

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000587621

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.803,54

13/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 20

S0000587621

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2024	R$ 0,00	R$ 1.803,539625	R$ 0,00	R$ 721.770,12	0
29/02/2024	R$ 716.810,26	R$ 1.792,025650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 705.174,88	R$ 1.762,937200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 693.728,36	R$ 1.734,320900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 682.467,64	R$ 1.706,169100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 671.389,71	R$ 1.678,474275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 660.491,60	R$ 1.651,229004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 649.770,39	R$ 1.624,425975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 639.223,21	R$ 1.598,058025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 628.847,23	R$ 1.572,118075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 618.639,67	R$ 1.546,599175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 608.597,81	R$ 1.521,494525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 598.718,95	R$ 1.496,797375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 589.000,44	R$ 1.472,501100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 579.439,68	R$ 1.448,599200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 570.034,12	R$ 1.425,085300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 560.781,23	R$ 1.401,953075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 551.678,53	R$ 1.379,196325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 542.723,59	R$ 1.356,808975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 533.914,01	R$ 1.334,785025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 525.247,43	R$ 1.313,118575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 516.721,53	R$ 1.291,803825	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.