Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 28,10
16/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EDISON FIDC SENIOR
S0000587613
Atualizado: 20/12/2024, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 28,103423 | R$ 0,00 | R$ 141.163,47 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 141.073,58 | R$ 28,085527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 140.983,75 | R$ 28,067643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 140.900,98 | R$ 28,051166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 140.818,27 | R$ 28,034698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 140.735,60 | R$ 28,018240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 140.652,98 | R$ 28,001792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 140.570,41 | R$ 27,985353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 140.487,89 | R$ 27,968925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 140.405,41 | R$ 27,952505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 140.322,99 | R$ 27,936096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 140.240,61 | R$ 27,919696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 140.158,28 | R$ 27,903306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 140.076,00 | R$ 27,886925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 139.993,77 | R$ 27,870554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 139.911,59 | R$ 27,854192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 139.829,45 | R$ 27,837840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 139.747,36 | R$ 27,821498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 139.665,32 | R$ 27,805165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 139.583,33 | R$ 27,788842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 282.676,29 | R$ 56,276395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 282.510,35 | R$ 56,243358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |