Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 28,25
16/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EDISON FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000587605
Atualizado: 02/01/2025, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 28,249672 | R$ 0,00 | R$ 48.693,35 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 48.649,07 | R$ 28,223981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 48.604,82 | R$ 28,198313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 48.564,07 | R$ 28,174670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 48.523,35 | R$ 28,151048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 48.482,67 | R$ 28,127445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 48.442,02 | R$ 28,103862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 48.401,41 | R$ 28,080298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 48.360,82 | R$ 28,056755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 48.320,28 | R$ 28,033231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 48.279,76 | R$ 28,009727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 48.239,28 | R$ 27,986243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 48.198,84 | R$ 27,962778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 48.158,43 | R$ 27,939333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 48.118,05 | R$ 27,915908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 48.077,70 | R$ 27,892502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 48.037,39 | R$ 27,869116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 47.997,12 | R$ 27,845749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 47.956,88 | R$ 27,822402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 47.916,67 | R$ 27,799075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 97.558,89 | R$ 56,599237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 97.477,09 | R$ 56,551782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |