Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.417,99
14/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT SENIOR 9
S0000587451
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.417,991533 | R$ 0,00 | R$ 13.974.734,30 | 0 |
| 13/09/2023 | R$ 13.965.844,42 | R$ 1.417,089493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2023 | R$ 13.956.960,19 | R$ 1.416,188026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2023 | R$ 13.948.081,62 | R$ 1.415,287133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2023 | R$ 13.939.208,69 | R$ 1.414,386812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/09/2023 | R$ 13.930.341,41 | R$ 1.413,487065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2023 | R$ 13.921.479,77 | R$ 1.412,587890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2023 | R$ 13.912.623,76 | R$ 1.411,689287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2023 | R$ 13.903.773,39 | R$ 1.410,791255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 13.894.928,65 | R$ 1.409,893795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2023 | R$ 13.886.089,54 | R$ 1.408,996906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2023 | R$ 13.877.256,05 | R$ 1.408,100588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2023 | R$ 13.868.428,18 | R$ 1.407,204840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2023 | R$ 13.859.605,92 | R$ 1.406,309660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2023 | R$ 13.850.789,28 | R$ 1.405,415052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2023 | R$ 13.841.978,24 | R$ 1.404,521011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2023 | R$ 13.833.172,81 | R$ 1.403,627540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2023 | R$ 13.824.372,98 | R$ 1.402,734636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2023 | R$ 13.815.578,75 | R$ 1.401,842301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2023 | R$ 13.806.790,12 | R$ 1.400,950535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2023 | R$ 13.798.007,07 | R$ 1.400,059334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2023 | R$ 13.789.229,61 | R$ 1.399,168701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |