Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 372,57
29/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SANTA CRUZ CAPITAL
32.969.429/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA FIDC SANTA CRUZ CAPITAL
32.969.429/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SANTA CRUZ CAPITAL SUBORDINADA MEZANINO
S0000587249
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 372,570035 | R$ 0,00 | R$ 3.725.516,55 | 0 |
| 26/04/2024 | R$ 3.721.575,55 | R$ 372,175915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2024 | R$ 3.717.638,73 | R$ 371,782214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2024 | R$ 3.713.706,07 | R$ 371,388929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 3.709.777,57 | R$ 370,996059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 3.705.853,22 | R$ 370,603605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 3.701.933,03 | R$ 370,211566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 3.698.016,98 | R$ 369,819942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 3.694.105,08 | R$ 369,428733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 3.690.197,31 | R$ 369,037937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 3.686.293,68 | R$ 368,647554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 3.682.394,18 | R$ 368,257585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 3.678.498,80 | R$ 367,868028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 3.674.607,55 | R$ 367,478884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 3.670.720,41 | R$ 367,090150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 3.666.837,38 | R$ 366,701828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 3.662.958,46 | R$ 366,313917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 3.659.083,64 | R$ 365,926416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2024 | R$ 3.655.212,92 | R$ 365,539325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2024 | R$ 3.651.346,30 | R$ 365,152644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2024 | R$ 3.647.483,76 | R$ 364,766371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 3.643.625,32 | R$ 364,380508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |