Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 192,54
30/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SANTA CRUZ CAPITAL
32.969.429/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA FIDC SANTA CRUZ CAPITAL
32.969.429/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SANTA CRUZ CAPITAL SENIOR 3
S0000587230
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 192,539051 | R$ 0,00 | R$ 5.776.171,53 | 0 |
| 29/04/2024 | R$ 5.773.340,41 | R$ 192,444680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 5.770.510,68 | R$ 192,350356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 5.767.682,34 | R$ 192,256078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 5.764.855,38 | R$ 192,161846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 5.762.029,81 | R$ 192,067660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 5.759.205,63 | R$ 191,973521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 5.756.382,82 | R$ 191,879427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 5.753.561,40 | R$ 191,785380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 5.750.741,37 | R$ 191,691379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 5.747.922,71 | R$ 191,597424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 5.745.105,44 | R$ 191,503515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 5.742.289,55 | R$ 191,409652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 5.739.475,04 | R$ 191,315835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 5.736.661,91 | R$ 191,222064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 5.733.850,16 | R$ 191,128339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 5.731.039,78 | R$ 191,034659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 5.728.230,78 | R$ 190,941026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 5.725.423,16 | R$ 190,847439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 5.722.616,92 | R$ 190,753897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 5.719.812,05 | R$ 190,660402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 5.717.008,56 | R$ 190,566952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |