Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SANTA CRUZ CAPITAL SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000587222

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 202,81

29/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SANTA CRUZ CAPITAL

32.969.429/0001-88

FIDC

REAG DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

CLASSE ÚNICA FECHADA FIDC SANTA CRUZ CAPITAL

32.969.429/0001-88

Não

NÃO SE APLICA

FIDC SANTA CRUZ CAPITAL SENIOR 2

S0000587222

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2024	R$ 0,00	R$ 202,812346	R$ 0,00	R$ 6.084.370,39	0
26/04/2024	R$ 6.080.521,28	R$ 202,684043	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/04/2024	R$ 6.076.674,62	R$ 202,555821	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/04/2024	R$ 6.072.830,39	R$ 202,427680	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2024	R$ 6.068.988,59	R$ 202,299620	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/04/2024	R$ 6.065.149,23	R$ 202,171641	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/04/2024	R$ 6.061.312,29	R$ 202,043743	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/04/2024	R$ 6.057.477,78	R$ 201,915926	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/04/2024	R$ 6.053.645,70	R$ 201,788190	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/04/2024	R$ 6.049.816,04	R$ 201,660535	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/04/2024	R$ 6.045.988,80	R$ 201,532960	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/04/2024	R$ 6.042.163,98	R$ 201,405466	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/04/2024	R$ 6.038.341,59	R$ 201,278053	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/04/2024	R$ 6.034.521,61	R$ 201,150720	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/04/2024	R$ 6.030.704,05	R$ 201,023468	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/04/2024	R$ 6.026.888,90	R$ 200,896297	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/04/2024	R$ 6.023.076,17	R$ 200,769206	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/04/2024	R$ 6.019.265,85	R$ 200,642195	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/04/2024	R$ 6.015.457,94	R$ 200,515265	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/04/2024	R$ 6.011.652,44	R$ 200,388415	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/04/2024	R$ 6.007.849,34	R$ 200,261645	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2024	R$ 6.004.048,65	R$ 200,134955	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.