Fundos | ANBIMA Data

subclasse

M SUL FIDC SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000587184

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.507,64

19/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

M SUL FIDC

28.960.803/0001-07

FIDC

ACTUAL DTVM

LIBERTAS ASSET

M SUL FIDC

28.960.803/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

M SUL FIDC SENIOR

S0000587184

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/05/2023	R$ 0,00	R$ 1.507,642626	R$ 0,00	R$ 2.920.712,99	0
18/05/2023	R$ 2.919.230,31	R$ 1.527,677777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 2.917.748,44	R$ 1.526,902291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 2.916.267,35	R$ 1.526,127214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 2.913.307,40	R$ 1.524,578201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 2.911.828,54	R$ 1.523,804291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 2.910.350,44	R$ 1.523,030779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 2.908.873,08	R$ 1.522,257654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 2.907.396,47	R$ 1.521,484921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 2.905.920,61	R$ 1.520,712581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 2.904.445,50	R$ 1.519,940634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 2.902.971,14	R$ 1.519,169078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 2.901.497,53	R$ 1.518,397916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 2.900.024,66	R$ 1.517,627141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 2.898.552,54	R$ 1.516,856758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 2.897.081,18	R$ 1.516,086773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 2.895.610,55	R$ 1.515,317169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 2.894.140,68	R$ 1.514,547964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 2.892.671,55	R$ 1.513,779146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 2.891.203,16	R$ 1.513,010715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 2.889.735,52	R$ 1.512,242677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 2.888.268,63	R$ 1.511,475031	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.