Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.110,25
15/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEOCRED FIDC FINANCEIRO SENIOR 5
S0000586544
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.110,247504 | R$ 0,00 | R$ 21.824.775,80 | 0 |
| 14/12/2021 | R$ 21.806.893,22 | R$ 1.109,337800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2021 | R$ 21.788.228,87 | R$ 1.108,388326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2021 | R$ 21.769.580,49 | R$ 1.107,439665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2021 | R$ 21.750.948,07 | R$ 1.106,491816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2021 | R$ 21.732.331,60 | R$ 1.105,544778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2021 | R$ 21.713.731,07 | R$ 1.104,598551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2021 | R$ 21.695.146,45 | R$ 1.103,653133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2021 | R$ 21.676.577,74 | R$ 1.102,708525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2021 | R$ 21.658.024,92 | R$ 1.101,764725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2021 | R$ 21.639.487,98 | R$ 1.100,821733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 21.620.966,90 | R$ 1.099,879548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2021 | R$ 21.602.461,69 | R$ 1.098,938170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2021 | R$ 21.583.972,31 | R$ 1.097,997597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2021 | R$ 21.565.498,74 | R$ 1.097,057829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2021 | R$ 21.547.041,00 | R$ 1.096,118866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2021 | R$ 21.528.599,05 | R$ 1.095,180706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2021 | R$ 21.510.172,89 | R$ 1.094,243349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2021 | R$ 21.491.762,49 | R$ 1.093,306794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2021 | R$ 21.473.367,86 | R$ 1.092,371041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2021 | R$ 21.454.988,96 | R$ 1.091,436089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2021 | R$ 21.436.625,81 | R$ 1.090,501938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |