Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 106.372,63
03/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GARSON FIDC SENIOR 12
S0000586528
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 106.372,626742 | R$ 0,00 | R$ 1.700.959,72 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 1.698.900,30 | R$ 106.243,836900 | R$ 0,00 | R$ 1.681.495,57 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 3.360.954,66 | R$ 210.183,445100 | R$ 0,00 | R$ 1.660.241,57 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 4.971.681,89 | R$ 310.913,217200 | R$ 0,00 | R$ 1.642.237,81 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 6.557.024,90 | R$ 410.055,541100 | R$ 0,00 | R$ 1.619.516,84 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 8.087.780,10 | R$ 505.784,116400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 9.576.858,48 | R$ 598.906,355700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 11.038.459,94 | R$ 690.310,275563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 12.463.472,50 | R$ 779.426,041700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 13.844.176,91 | R$ 865.770,916394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 15.170.658,99 | R$ 948.724,898602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 16.482.848,33 | R$ 1.030.785,058215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 17.764.277,27 | R$ 1.110.921,560325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 17.545.129,78 | R$ 1.097.216,771080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 17.367.593,41 | R$ 1.086.114,209869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 17.171.623,29 | R$ 1.073.858,860040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 17.012.164,65 | R$ 1.063.886,822044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 16.853.778,30 | R$ 1.053.981,842284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 16.688.412,53 | R$ 1.043.640,391638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 16.558.581,50 | R$ 1.035.521,170839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 16.447.151,93 | R$ 1.028.552,719000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 16.341.730,61 | R$ 1.021.960,003966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |