Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2.087,39
16/09/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
G VALUE FIDC NP
40.211.675/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
G VALUE FIDC NP
40.211.675/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
S0000586277
Atualizado: 17/10/2025, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.087,393232 | R$ 0,00 | R$ 206.218.010,78 | 0 |
| 15/09/2025 | R$ 206.056.732,10 | R$ 2.085,760727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 205.895.579,52 | R$ 2.084,129498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 205.734.553,03 | R$ 2.082,499545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 205.573.652,43 | R$ 2.080,870866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 205.412.877,68 | R$ 2.079,243462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 205.252.228,67 | R$ 2.077,617330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 205.091.705,30 | R$ 2.075,992470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 204.931.307,49 | R$ 2.074,368881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 204.771.035,09 | R$ 2.072,746562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 204.610.888,06 | R$ 2.071,125511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 204.450.866,26 | R$ 2.069,505728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 204.290.969,63 | R$ 2.067,887212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 204.131.198,03 | R$ 2.066,269962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 203.971.551,40 | R$ 2.064,653976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 203.812.029,63 | R$ 2.063,039255 | R$ 10.909.377,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 192.751.786,80 | R$ 2.061,425796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 192.601.039,77 | R$ 2.059,813599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 192.450.410,64 | R$ 2.058,202663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 192.299.899,28 | R$ 2.056,592987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 192.149.505,67 | R$ 2.054,984570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 191.999.229,63 | R$ 2.053,377410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |