Patrimônio líquido
R$ 10.236.297,82
subclasse
R$ 10.236.297,82
R$ 96,72
21/08/2026
-
0
Dias
-
-
Fundo/Casca
MTR 1 FIDC NP
26.704.185/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MTR 1 FIDC NP
26.704.185/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MTR 1 FIDC NP SENIOR
S0000585750
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.236.297,82 | R$ 96,719240 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 10.232.160,29 | R$ 96,680146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 10.228.035,02 | R$ 96,641168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 10.223.937,03 | R$ 96,602447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 10.219.779,80 | R$ 96,563167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 10.215.747,71 | R$ 96,525069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 10.211.710,00 | R$ 96,486918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 10.207.676,29 | R$ 96,448805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 10.203.670,71 | R$ 96,410958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 10.199.644,48 | R$ 96,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 10.195.630,50 | R$ 96,334989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 10.191.592,76 | R$ 96,296838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 10.187.477,33 | R$ 96,257952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 10.183.397,47 | R$ 96,219403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 10.398.262,85 | R$ 98,249592 | - | - | - |
| 31/07/2026 | R$ 10.393.443,52 | R$ 98,204056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 10.388.529,95 | R$ 98,157629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 10.383.620,47 | R$ 98,111241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 10.378.714,32 | R$ 98,064885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 10.373.811,39 | R$ 98,018558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 10.368.914,01 | R$ 97,972285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 10.364.017,27 | R$ 97,926017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |