Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000584959

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.061,81

23/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GFS EXCELENCIA FIDC NP

32.024.768/0001-91

FIDC

PLANNER CV

GFS INVESTIMENTOS

GFS EXCELENCIA FIDC NP

32.024.768/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR 3

S0000584959

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2021	R$ 0,00	R$ 1.061,812780	R$ 0,00	R$ 3.185.438,34	0
22/11/2021	R$ 3.185.438,34	R$ 1.061,812780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 3.183.575,55	R$ 1.061,191850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 3.181.713,87	R$ 1.060,571290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 3.179.853,27	R$ 1.059,951090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 3.177.993,75	R$ 1.059,331250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 3.176.135,34	R$ 1.058,711780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 3.174.278,01	R$ 1.058,092670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 3.172.421,76	R$ 1.057,473920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 3.170.566,59	R$ 1.056,855530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 3.168.712,53	R$ 1.056,237510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 3.166.859,52	R$ 1.055,619840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 3.165.007,62	R$ 1.055,002540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 3.163.156,80	R$ 1.054,385600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 3.161.307,06	R$ 1.053,769020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 3.159.458,40	R$ 1.053,152800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 3.157.610,82	R$ 1.052,536940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 3.156.115,62	R$ 1.052,038540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 3.154.621,17	R$ 1.051,540390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 3.153.127,41	R$ 1.051,042470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 3.151.634,34	R$ 1.050,544780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 3.150.141,99	R$ 1.050,047330	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.