Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 192,90
19/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000584738
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 192,898610 | R$ 0,00 | R$ 2.497.092,29 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 2.472.452,04 | R$ 190,995168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2024 | R$ 2.439.976,18 | R$ 188,486431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2024 | R$ 2.406.205,94 | R$ 185,877704 | R$ 0,00 | R$ 2.394.945,88 | 9 |
| 28/03/2024 | R$ 4.741.988,65 | R$ 366,315263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/02/2024 | R$ 4.677.606,73 | R$ 361,341806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2024 | R$ 4.616.779,14 | R$ 356,642918 | R$ 0,00 | R$ 2.295.392,49 | 9 |
| 29/12/2023 | R$ 6.818.470,47 | R$ 526,722012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2023 | R$ 6.721.707,35 | R$ 519,247130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2023 | R$ 6.624.908,71 | R$ 511,769504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2023 | R$ 8.696.791,43 | R$ 671,820976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2023 | R$ 8.566.718,67 | R$ 661,772947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2023 | R$ 8.418.075,43 | R$ 650,290363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2023 | R$ 10.352.455,95 | R$ 799,719887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2023 | R$ 10.185.068,55 | R$ 786,789329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/04/2023 | R$ 10.012.612,43 | R$ 773,467216 | R$ 0,00 | R$ 1.993.217,56 | 8 |
| 31/03/2023 | R$ 11.848.423,37 | R$ 915,282310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2023 | R$ 11.638.764,95 | R$ 899,086346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2023 | R$ 11.477.275,60 | R$ 886,611408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/12/2022 | R$ 13.163.429,41 | R$ 1.016,865595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2022 | R$ 12.940.542,94 | R$ 999,647773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2022 | R$ 12.741.195,49 | R$ 984,248324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |