Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 175,95
19/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 3
S0000584721
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 175,948760 | R$ 0,00 | R$ 18.984.767,48 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 18.829.279,82 | R$ 174,507718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/05/2024 | R$ 18.623.942,13 | R$ 172,604670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/04/2024 | R$ 18.409.755,62 | R$ 170,619613 | R$ 0,00 | R$ 18.338.085,88 | 41 |
| 28/03/2024 | R$ 36.370.892,04 | R$ 337,081473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/02/2024 | R$ 35.958.150,22 | R$ 333,256226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/01/2024 | R$ 35.566.728,48 | R$ 329,628572 | R$ 0,00 | R$ 14.405.483,71 | 40 |
| 29/12/2023 | R$ 52.658.683,63 | R$ 488,034954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/11/2023 | R$ 52.028.682,48 | R$ 482,196172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/10/2023 | R$ 51.395.289,88 | R$ 476,325958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/09/2023 | R$ 67.628.799,54 | R$ 626,776360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/08/2023 | R$ 66.767.839,32 | R$ 618,797075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/07/2023 | R$ 65.779.846,08 | R$ 609,640460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/06/2023 | R$ 81.087.261,65 | R$ 751,507923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/05/2023 | R$ 79.965.453,17 | R$ 741,111125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/04/2023 | R$ 78.806.867,49 | R$ 730,373478 | R$ 0,00 | R$ 15.698.762,65 | 54 |
| 31/03/2023 | R$ 93.445.716,53 | R$ 866,044740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/02/2023 | R$ 92.030.748,54 | R$ 852,930970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/01/2023 | R$ 90.938.344,06 | R$ 842,806684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/12/2022 | R$ 104.557.572,90 | R$ 969,028216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/11/2022 | R$ 103.042.682,40 | R$ 954,988375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/10/2022 | R$ 101.684.563,85 | R$ 942,401480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |