Fundos | ANBIMA Data

subclasse

OCEAN ASSET FIDC SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000584711

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.123,58

26/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

OCEAN ASSET FIDC

26.984.508/0001-65

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA DO OCEAN ASSET FIDC

26.984.508/0001-65

Não

NÃO SE APLICA

OCEAN ASSET FIDC SENIOR

S0000584711

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2022	R$ 0,00	R$ 2.123,579351	R$ 0,00	R$ 1.120.703,34	0
25/07/2022	R$ 1.120.099,13	R$ 2.122,434475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2022	R$ 1.119.495,26	R$ 2.121,290224	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2022	R$ 1.118.891,72	R$ 2.120,146598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2022	R$ 1.118.288,50	R$ 2.119,003579	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2022	R$ 1.117.685,61	R$ 2.117,861185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2022	R$ 1.117.083,04	R$ 2.116,719397	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2022	R$ 1.116.480,79	R$ 2.115,578216	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2022	R$ 1.115.878,87	R$ 2.114,437660	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2022	R$ 1.115.277,28	R$ 2.113,297729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2022	R$ 1.114.676,01	R$ 2.112,158405	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2022	R$ 1.114.075,06	R$ 2.111,019687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2022	R$ 1.113.474,44	R$ 2.109,881594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2022	R$ 1.112.874,14	R$ 2.108,744108	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2022	R$ 1.112.274,17	R$ 2.107,607247	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2022	R$ 1.111.674,52	R$ 2.106,470992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2022	R$ 1.111.075,19	R$ 2.105,335344	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2022	R$ 1.110.476,19	R$ 2.104,200321	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2022	R$ 1.109.877,50	R$ 2.103,065885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2022	R$ 1.109.279,15	R$ 2.101,932094	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2022	R$ 1.108.681,11	R$ 2.100,798890	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2022	R$ 1.108.083,40	R$ 2.099,666312	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.