Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SENIOR 18

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000584691

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8.156,85

15/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

FIDC

HEMERA DTVM

ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SENIOR 18

S0000584691

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2024	R$ 0,00	R$ 8.156,846299	R$ 0,00	R$ 3.781.096,52	0
12/04/2024	R$ 3.778.918,24	R$ 8.152,147149	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/04/2024	R$ 3.776.741,21	R$ 8.147,450705	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/04/2024	R$ 3.774.565,43	R$ 8.142,756968	R$ 0,00	R$ 0,00	20
09/04/2024	R$ 3.772.390,91	R$ 8.138,065934	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/04/2024	R$ 3.770.217,64	R$ 8.133,377603	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/04/2024	R$ 3.768.045,62	R$ 8.128,691973	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/04/2024	R$ 3.765.874,85	R$ 8.124,009042	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/04/2024	R$ 3.763.705,33	R$ 8.119,328809	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/04/2024	R$ 3.761.537,07	R$ 8.114,651272	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/04/2024	R$ 3.759.370,05	R$ 8.109,976430	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/03/2024	R$ 3.757.204,28	R$ 8.105,304282	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/03/2024	R$ 3.755.039,76	R$ 8.100,634824	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/03/2024	R$ 3.752.876,48	R$ 8.095,968057	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/03/2024	R$ 3.750.714,46	R$ 8.091,303979	R$ 0,00	R$ 0,00	21
22/03/2024	R$ 3.748.553,67	R$ 8.086,642587	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/03/2024	R$ 3.746.394,14	R$ 8.081,983881	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/03/2024	R$ 3.744.168,85	R$ 8.077,183347	R$ 0,00	R$ 0,00	22
19/03/2024	R$ 3.741.944,89	R$ 8.072,385665	R$ 0,00	R$ 0,00	22
18/03/2024	R$ 3.739.722,26	R$ 8.067,590832	R$ 0,00	R$ 0,00	22
15/03/2024	R$ 3.737.500,94	R$ 8.062,799000	R$ 0,00	R$ 3.737.501,00	22
14/03/2024	R$ 7.470.561,97	R$ 16.116,019619	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.