Patrimônio líquido
R$ 1.071.107,99
subclasse
R$ 1.071.107,99
R$ 167,27
21/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
FIDC ALION CONSIGNADOS
34.218.960/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION CONSIGNADOS
34.218.960/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALION CONSIGNADOS SUBORDINADA JUNIOR
S0000584355
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.071.107,99 | R$ 167,271363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 1.162.208,00 | R$ 181,498147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 1.161.437,16 | R$ 181,377768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.162.074,23 | R$ 181,477258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 1.169.819,94 | R$ 182,686878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.168.586,24 | R$ 182,494216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 1.169.978,77 | R$ 182,711683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 1.171.310,07 | R$ 182,919588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 1.172.407,81 | R$ 183,091018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 1.128.006,89 | R$ 176,157075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 1.129.104,90 | R$ 176,328547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 1.130.083,98 | R$ 176,481447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 1.132.100,09 | R$ 176,796296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 1.134.089,35 | R$ 177,106951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 1.367.647,41 | R$ 213,580935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 1.369.509,90 | R$ 213,871794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 385.536,52 | R$ 60,207953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 388.218,49 | R$ 60,626787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 1.341.856,27 | R$ 209,553219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 1.343.746,86 | R$ 209,848466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 1.345.656,43 | R$ 210,146676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 1.347.583,01 | R$ 210,447544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |