Patrimônio líquido
R$ 3.773.255,00
subclasse
R$ 3.773.255,00
R$ 63,17
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
70
-
Fundo/Casca
ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.081.279/0001-62
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
ARBOR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.081.279/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
S0000584282
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.773.255,00 | R$ 63,171857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 19/08/2026 | R$ 3.771.468,51 | R$ 63,141947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 18/08/2026 | R$ 3.769.656,39 | R$ 63,111609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 17/08/2026 | R$ 3.767.725,60 | R$ 63,079283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 14/08/2026 | R$ 3.765.869,53 | R$ 63,048209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 13/08/2026 | R$ 3.764.058,52 | R$ 63,017889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 12/08/2026 | R$ 3.762.256,24 | R$ 62,987715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 11/08/2026 | R$ 3.760.598,44 | R$ 62,959960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 10/08/2026 | R$ 3.758.804,56 | R$ 62,929927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 07/08/2026 | R$ 3.757.048,59 | R$ 62,900529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 06/08/2026 | R$ 3.755.233,53 | R$ 62,870141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 05/08/2026 | R$ 3.753.396,92 | R$ 62,839393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 04/08/2026 | R$ 3.751.555,83 | R$ 62,808569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 03/08/2026 | R$ 3.749.717,05 | R$ 62,777784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/07/2026 | R$ 3.747.884,10 | R$ 62,747097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/07/2026 | R$ 3.753.017,37 | R$ 62,833038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 29/07/2026 | R$ 3.751.134,56 | R$ 62,801516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 28/07/2026 | R$ 3.749.228,70 | R$ 62,769608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 27/07/2026 | R$ 3.747.360,08 | R$ 62,738324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 24/07/2026 | R$ 3.745.498,00 | R$ 62,707149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 23/07/2026 | R$ 3.743.637,11 | R$ 62,675994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 22/07/2026 | R$ 3.741.741,83 | R$ 62,644263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |