Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000581941

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ -1.031,98

Valor da cota

R$ -323,52

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ASCET I - FIP MULT

07.319.087/0001-03

FIP

PLANNER CV

REDWOOD ASSET MANAGEMENT

ASCET I - FIP MULT

07.319.087/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE B

S0000581941

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 21h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ -1.031,98	R$ -323,520371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ -939,68	R$ -294,584800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ -812,35	R$ -254,667507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ -746,73	R$ -234,095977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ -681,17	R$ -213,543258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ -613,47	R$ -192,319659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ -547,86	R$ -171,751265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ -482,04	R$ -151,117037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ -411,53	R$ -129,012518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ -341,67	R$ -107,111771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ -271,02	R$ -84,963362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ -210,65	R$ -66,037681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ -207,49	R$ -65,047038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ -204,34	R$ -64,059529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ -201,18	R$ -63,068885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ -197,83	R$ -62,018678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ -194,65	R$ -61,021764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ -191,34	R$ -59,984096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ -188,02	R$ -58,943294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ -184,73	R$ -57,911896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ -181,41	R$ -56,871093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ -178,09	R$ -55,830290	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.