Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 115,46
23/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAPUÃ FIC FIDC
31.570.790/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ITAPUÃ FIC FIDC
31.570.790/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ITAPUÃ FIC FIDC SENIOR 2
S0000581127
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 115,459953 | R$ 0,00 | R$ 4.224.801,71 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 4.671.630,44 | R$ 127,671373 | R$ 0,00 | R$ 771.358,97 | 7 |
| 30/11/2023 | R$ 5.379.799,06 | R$ 147,024971 | R$ 0,00 | R$ 444.247,51 | 7 |
| 31/10/2023 | R$ 5.747.782,26 | R$ 157,081614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2023 | R$ 7.785.212,85 | R$ 212,762723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 9.094.959,59 | R$ 248,556899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2023 | R$ 11.721.477,74 | R$ 320,337230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2023 | R$ 12.361.909,33 | R$ 337,839638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2023 | R$ 16.361.538,35 | R$ 447,145829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2023 | R$ 16.104.337,29 | R$ 440,116760 | R$ 0,00 | R$ 1.980.655,98 | 7 |
| 31/03/2023 | R$ 17.863.615,47 | R$ 488,196218 | R$ 0,00 | R$ 2.869.701,64 | 7 |
| 28/02/2023 | R$ 20.421.550,22 | R$ 558,102227 | R$ 0,00 | R$ 403.558,14 | 7 |
| 31/01/2023 | R$ 20.560.045,34 | R$ 561,887172 | R$ 0,00 | R$ 567.616,93 | 7 |
| 30/12/2022 | R$ 20.799.982,16 | R$ 568,444425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 20.473.009,38 | R$ 559,508559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 20.180.223,85 | R$ 551,506999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2022 | R$ 19.891.625,45 | R$ 543,619869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2022 | R$ 19.593.038,03 | R$ 535,459749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2022 | R$ 19.272.502,66 | R$ 526,699812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2022 | R$ 22.423.789,61 | R$ 612,821592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2022 | R$ 25.943.289,72 | R$ 709,006300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/04/2022 | R$ 25.558.791,86 | R$ 698,498327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |