Patrimônio líquido
R$ 2.363.354,39
subclasse
R$ 2.363.354,39
R$ 1.164,32
09/03/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER
31.188.272/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER
31.188.272/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER SENIOR
S0000580961
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | R$ 2.363.354,39 | R$ 1.164,318157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 2.361.512,13 | R$ 1.163,410559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 2.359.671,33 | R$ 1.162,503680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 2.357.831,94 | R$ 1.161,597495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 2.355.994,00 | R$ 1.160,692025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 2.354.157,49 | R$ 1.159,787259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 2.352.322,42 | R$ 1.158,883203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 2.350.488,77 | R$ 1.157,979846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 2.348.656,55 | R$ 1.157,077194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 2.346.825,75 | R$ 1.156,175241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 2.344.996,38 | R$ 1.155,273993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 2.343.168,45 | R$ 1.154,373455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 2.341.341,94 | R$ 1.153,473615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 2.339.516,86 | R$ 1.152,574481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 2.337.693,19 | R$ 1.151,676041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 2.335.870,94 | R$ 1.150,778300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 2.334.050,12 | R$ 1.149,881264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 2.332.230,71 | R$ 1.148,984923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 2.330.412,72 | R$ 1.148,089281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 2.328.596,15 | R$ 1.147,194339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 2.326.781,00 | R$ 1.146,300097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 2.324.967,25 | R$ 1.145,406544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |