Patrimônio líquido
R$ 1.041.672,55
subclasse
R$ 1.041.672,55
R$ 998,32
09/03/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER
31.188.272/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER
31.188.272/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000580953
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | R$ 1.041.672,55 | R$ 998,322990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 1.038.645,87 | R$ 995,422266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 1.039.509,42 | R$ 996,249879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 1.067.224,29 | R$ 1.022,811385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 1.028.937,43 | R$ 986,117846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 1.058.009,61 | R$ 1.013,980177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 1.058.743,16 | R$ 1.014,683200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 1.059.597,15 | R$ 1.015,501651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 1.060.504,63 | R$ 1.016,371366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 1.061.321,49 | R$ 1.017,154232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 1.100.005,93 | R$ 1.054,228806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 1.099.564,27 | R$ 1.053,805526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 1.099.122,78 | R$ 1.053,382409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 1.098.681,46 | R$ 1.052,959454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 1.098.240,33 | R$ 1.052,536682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 1.097.799,37 | R$ 1.052,114073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 1.097.358,59 | R$ 1.051,691636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 1.096.917,98 | R$ 1.051,269362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 1.096.477,55 | R$ 1.050,847261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 1.096.037,30 | R$ 1.050,425332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 1.095.597,23 | R$ 1.050,003576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 1.095.157,33 | R$ 1.049,581982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |