Patrimônio líquido
R$ 198.283,78
subclasse
R$ 198.283,78
R$ 33.052,03
22/12/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DSX FIDC
31.368.600/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DSX FIDC
31.368.600/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DSX FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000580910
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | R$ 198.283,78 | R$ 33.052,034841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 198.137,30 | R$ 33.027,618008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 197.990,94 | R$ 33.003,221177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 197.844,68 | R$ 32.978,841015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 197.698,53 | R$ 32.954,479189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 197.552,49 | R$ 32.930,135700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 197.406,56 | R$ 32.905,810546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 197.260,74 | R$ 32.881,503728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 197.115,02 | R$ 32.857,213579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 196.969,41 | R$ 32.832,941766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 196.823,90 | R$ 32.808,687637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 196.678,51 | R$ 32.784,451852 | R$ 0,00 | R$ 1.450.174,46 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 1.645.636,43 | R$ 32.760,233746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2022 | R$ 1.644.420,80 | R$ 32.736,033708 | R$ 0,00 | R$ 229.248,73 | 2 |
| 02/12/2022 | R$ 1.872.285,44 | R$ 32.711,851413 | R$ 0,00 | R$ 3.504.813,39 | 3 |
| 01/12/2022 | R$ 5.373.126,76 | R$ 32.687,687004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2022 | R$ 5.369.157,62 | R$ 32.663,540543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2022 | R$ 5.368.425,17 | R$ 32.639,411792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2022 | R$ 5.364.459,48 | R$ 32.615,300861 | R$ 0,00 | R$ 115.497,46 | 4 |
| 25/11/2022 | R$ 5.475.908,88 | R$ 32.591,207844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/11/2022 | R$ 5.471.863,80 | R$ 32.567,132591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/11/2022 | R$ 5.467.821,71 | R$ 32.543,075113 | R$ 0,00 | R$ 3.200.000,00 | 5 |