Patrimônio líquido
R$ 1.723.023,54
subclasse
R$ 1.723.023,54
R$ 2.355,36
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CPV DUPLICATA FIDC
30.177.946/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
CPV ASSET
Classe
CPV DUPLICATA FIDC
30.177.946/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CPV DUPLICATA FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL
S0000579440
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.723.023,54 | R$ 2.355,359791 | R$ 0,00 | R$ 138.753,01 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.831.446,99 | R$ 2.316,741053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.803.806,18 | R$ 2.281,776024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.808.411,73 | R$ 2.248,817869 | R$ 0,00 | R$ 252.503,74 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.033.003,58 | R$ 2.215,952229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.000.102,68 | R$ 2.180,090599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.973.468,53 | R$ 2.151,059659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.942.843,27 | R$ 2.117,678452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.911.269,28 | R$ 2.083,263140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.910.334,16 | R$ 2.053,881303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.877.889,34 | R$ 2.018,998501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.847.370,93 | R$ 1.986,186864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.818.702,51 | R$ 1.955,364229 | R$ 0,00 | R$ 116.339,66 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.903.376,30 | R$ 1.922,154528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.875.461,18 | R$ 1.893,964005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 1.891.242,60 | R$ 1.865,072015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 1.864.248,45 | R$ 1.838,451404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 1.839.731,85 | R$ 1.814,274059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 1.814.739,97 | R$ 1.789,628011 | R$ 0,00 | R$ 253.786,04 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 2.042.256,35 | R$ 1.764,208421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 2.015.270,30 | R$ 1.740,896452 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 2.292.356,13 | R$ 1.720,884319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |