Patrimônio líquido
R$ 19.875.205,94
subclasse
R$ 19.875.205,94
R$ 60,44
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
G5 SANEAMENTO FIDC
37.310.965/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SANEAMENTO FIDC
37.310.965/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 SANEAMENTO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000579424
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.875.205,94 | R$ 60,443654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.900.076,68 | R$ 60,519290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.787.551,33 | R$ 60,177082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.757.953,94 | R$ 60,087072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.713.038,20 | R$ 59,950476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.694.694,88 | R$ 59,894691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.671.120,73 | R$ 59,822999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.881.580,44 | R$ 57,421881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.728.176,06 | R$ 56,955354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.697.613,81 | R$ 56,862410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.574.182,95 | R$ 56,487037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.532.425,32 | R$ 56,360045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.539.459,93 | R$ 56,381439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.493.805,87 | R$ 59,283756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.550.208,82 | R$ 59,455286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.410.483,91 | R$ 59,030361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.376.252,50 | R$ 58,926258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.366.538,88 | R$ 58,896717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.620.339,60 | R$ 56,627406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.596.726,83 | R$ 56,555596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.970.684,55 | R$ 48,569385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.947.129,79 | R$ 48,497751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |