Patrimônio líquido
R$ 964.650,46
subclasse
R$ 964.650,46
R$ 161,30
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MARÍLIA FIDC
35.581.308/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MARÍLIA FIDC
35.581.308/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
S0000579408
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 964.650,46 | R$ 161,301127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 963.705,27 | R$ 161,143080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 962.760,99 | R$ 160,985185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 961.817,65 | R$ 160,827448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 960.875,22 | R$ 160,669862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 959.933,72 | R$ 160,512432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 958.993,15 | R$ 160,355157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 958.053,49 | R$ 160,198035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 957.114,76 | R$ 160,041068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 956.176,94 | R$ 159,884253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 955.240,04 | R$ 159,727592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 954.304,07 | R$ 159,571087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 953.369,00 | R$ 159,414732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 952.434,86 | R$ 159,258533 | R$ 0,00 | R$ 20.231,45 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 971.713,26 | R$ 162,482112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 970.761,14 | R$ 162,322906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 969.809,95 | R$ 162,163856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 968.859,70 | R$ 162,004963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 967.910,38 | R$ 161,846225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 966.961,98 | R$ 161,687641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 966.014,52 | R$ 161,529215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 965.067,99 | R$ 161,370943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |