Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SIZE FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000578827

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.872,09

21/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SIZE FIDC

33.588.243/0001-41

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL MCMS

CLASSE ÚNICA DO SIZE FIDC

33.588.243/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

SIZE FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000578827

Dados periódicos

Atualizado: 25/02/2025, 20h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2025	R$ 0,00	R$ 1.872,091089	R$ 0,00	R$ 301.103,47	2
20/02/2025	R$ 300.886,31	R$ 1.870,740911	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2025	R$ 300.669,31	R$ 1.869,391728	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2025	R$ 300.452,46	R$ 1.868,043477	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2025	R$ 300.235,76	R$ 1.866,696159	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2025	R$ 300.019,23	R$ 1.865,349898	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2025	R$ 299.802,85	R$ 1.864,004549	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2025	R$ 299.586,63	R$ 1.862,660236	R$ 0,00	R$ 200.000,00	2
11/02/2025	R$ 499.226,31	R$ 1.861,316818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2025	R$ 498.866,27	R$ 1.859,974444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2025	R$ 498.506,47	R$ 1.858,632964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2025	R$ 498.146,94	R$ 1.857,292492	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2025	R$ 497.787,66	R$ 1.855,952951	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2025	R$ 497.428,65	R$ 1.854,614417	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2025	R$ 497.069,90	R$ 1.853,276853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 496.711,39	R$ 1.851,940183	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2025	R$ 496.353,16	R$ 1.850,604557	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2025	R$ 496.012,65	R$ 1.849,334999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2025	R$ 495.672,37	R$ 1.848,066298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2025	R$ 495.332,34	R$ 1.846,798529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2025	R$ 494.992,53	R$ 1.845,531580	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2025	R$ 494.652,95	R$ 1.844,265489	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.