Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5.835,34
25/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 25
S0000578800
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 5.835,344709 | R$ 0,00 | R$ 11.667.235,35 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 11.660.508,00 | R$ 5.831,980038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2024 | R$ 11.653.784,50 | R$ 5.828,617292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2024 | R$ 11.647.064,87 | R$ 5.825,256483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 19/07/2024 | R$ 11.640.349,11 | R$ 5.821,897609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/07/2024 | R$ 11.633.637,23 | R$ 5.818,540675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/07/2024 | R$ 11.626.929,22 | R$ 5.815,185677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 16/07/2024 | R$ 11.620.225,08 | R$ 5.811,832615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 15/07/2024 | R$ 11.613.524,80 | R$ 5.808,481483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 12/07/2024 | R$ 11.606.828,39 | R$ 5.805,132287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/07/2024 | R$ 11.600.135,83 | R$ 5.801,785016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/07/2024 | R$ 11.593.447,14 | R$ 5.798,439681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 09/07/2024 | R$ 11.586.762,30 | R$ 5.795,096272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 08/07/2024 | R$ 11.580.081,32 | R$ 5.791,754793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 05/07/2024 | R$ 11.573.404,19 | R$ 5.788,415239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 04/07/2024 | R$ 11.566.730,91 | R$ 5.785,077611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/07/2024 | R$ 11.560.061,47 | R$ 5.781,741904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 02/07/2024 | R$ 11.553.395,89 | R$ 5.778,408128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 01/07/2024 | R$ 11.546.734,14 | R$ 5.775,076266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/06/2024 | R$ 11.540.076,24 | R$ 5.771,746331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/06/2024 | R$ 11.533.422,18 | R$ 5.768,418316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 26/06/2024 | R$ 11.526.771,95 | R$ 5.765,092217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |