Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 114.491,56
16/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SUBORDINADA MEZANINO 4
S0000578797
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 114.491,558408 | R$ 0,00 | R$ 823.413,62 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 815.779,25 | R$ 113.430,037500 | R$ 0,00 | R$ 811.988,66 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 1.608.920,43 | R$ 223.712,363500 | R$ 0,00 | R$ 797.620,48 | 4 |
| 30/12/2022 | R$ 2.372.516,67 | R$ 329.886,613800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2022 | R$ 3.109.792,86 | R$ 432.401,190800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 3.827.358,59 | R$ 532.175,128338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2022 | R$ 4.522.078,34 | R$ 628.772,444800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2022 | R$ 5.190.455,08 | R$ 721.706,898600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 5.827.390,38 | R$ 810.269,575798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 6.452.184,45 | R$ 897.144,075890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2022 | R$ 7.057.257,95 | R$ 981.276,529955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2022 | R$ 7.638.510,47 | R$ 1.062.096,795000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 8.221.922,90 | R$ 1.143.217,383279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 8.098.714,12 | R$ 1.126.085,816953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 7.997.557,95 | R$ 1.112.020,555570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 7.894.781,28 | R$ 1.097.729,971697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 7.786.723,71 | R$ 1.082.705,105970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 7.699.843,94 | R$ 1.070.624,907236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 7.621.993,11 | R$ 1.059.800,137000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 7.546.071,26 | R$ 1.049.243,582439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2021 | R$ 6.476.788,61 | R$ 1.038.658,930839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2021 | R$ 5.420.546,25 | R$ 1.028.883,083084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |