Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 110.251,50
16/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SENIOR 8
S0000578789
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 110.251,502223 | R$ 0,00 | R$ 795.145,47 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 788.481,34 | R$ 109.327,480000 | R$ 0,00 | R$ 785.170,24 | 5 |
| 31/01/2023 | R$ 1.557.179,39 | R$ 215.911,894000 | R$ 0,00 | R$ 772.605,99 | 5 |
| 30/12/2022 | R$ 2.300.004,81 | R$ 318.908,918100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2022 | R$ 3.019.717,54 | R$ 418.701,235100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2022 | R$ 3.722.068,58 | R$ 516.086,253322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2022 | R$ 4.404.267,15 | R$ 610.677,014700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2022 | R$ 5.063.185,99 | R$ 702.039,908895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2022 | R$ 5.694.301,59 | R$ 789.547,721931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2022 | R$ 6.314.747,65 | R$ 875.576,142777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2022 | R$ 6.917.801,40 | R$ 959.193,020069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2022 | R$ 7.499.911,99 | R$ 1.039.906,008000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 8.084.231,20 | R$ 1.120.925,232000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2022 | R$ 7.976.213,78 | R$ 1.105.947,994575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2022 | R$ 7.887.801,08 | R$ 1.093.689,064532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2021 | R$ 7.798.687,71 | R$ 1.081.332,982289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2021 | R$ 7.705.203,29 | R$ 1.068.370,828930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2021 | R$ 7.630.651,42 | R$ 1.058.033,782327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 7.564.820,00 | R$ 1.048.905,877000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 7.501.253,15 | R$ 1.040.091,967122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 6.443.548,41 | R$ 1.031.297,040220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 5.397.321,74 | R$ 1.023.274,682798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |