Patrimônio líquido
R$ 4.039.098.771,69
subclasse
R$ 4.039.098.771,69
R$ 0,94
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP PICPAY I
32.527.650/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC NP PICPAY I
32.527.650/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP PICPAY I SENIOR
S0000578606
Atualizado: 05/08/2026, 17h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.039.098.771,69 | R$ 0,944280 | R$ 0,00 | R$ 135.999.999,99 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.123.627.361,00 | R$ 0,964041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.075.232.223,58 | R$ 0,952727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.096.676.549,88 | R$ 0,957741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.049.904.698,27 | R$ 0,946806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.998.588.293,00 | R$ 0,934809 | R$ 0,00 | R$ 223.000.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.179.343.062,45 | R$ 0,977067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.128.506.522,32 | R$ 0,965182 | R$ 0,00 | R$ 22.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.097.771.723,12 | R$ 0,957997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.052.648.238,00 | R$ 0,947447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.998.689.366,00 | R$ 0,934833 | R$ 0,00 | R$ 24.999.999,99 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.972.618.144,68 | R$ 0,928738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.924.296.157,61 | R$ 0,917441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.782.570.706,22 | R$ 0,884307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.006.150.135,22 | R$ 0,936577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.958.481.928,00 | R$ 0,925433 | R$ 0,00 | R$ 144.999.999,80 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.058.920.713,00 | R$ 0,948914 | R$ 300.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.718.984.677,00 | R$ 0,939322 | R$ 1.250.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.437.802.068,00 | R$ 0,929568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.411.756.604,00 | R$ 0,919637 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.288.313.946,81 | R$ 0,910578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.268.987.568,81 | R$ 0,902887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |