Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 215,99
12/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BIZCAPITAL EMPIRICA PME RESP LIMITADA
31.368.812/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC BIZCAPITAL EMPIRICA PME RESP LIMITADA
31.368.812/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BIZCAPITAL EMPIRICA PME RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO C
S0000578576
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 215,987572 | R$ 0,00 | R$ 4.535.739,02 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 4.516.428,71 | R$ 215,068034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 4.463.736,46 | R$ 212,558879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 5.675.548,88 | R$ 270,264232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 6.424.979,06 | R$ 305,951384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 7.117.328,84 | R$ 338,920421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 8.561.382,82 | R$ 407,684896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 11.419.780,45 | R$ 543,799069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 18.305.642,38 | R$ 871,697256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 18.139.908,39 | R$ 863,805161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 17.907.765,39 | R$ 852,750733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 17.655.319,57 | R$ 840,729504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 17.406.525,37 | R$ 828,882161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 17.186.320,91 | R$ 818,396234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 16.981.187,03 | R$ 808,627954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 16.791.835,67 | R$ 799,611222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 16.574.863,34 | R$ 789,279207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 16.467.894,36 | R$ 784,185446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 16.361.615,72 | R$ 779,124558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 16.250.761,26 | R$ 773,845775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 16.022.848,48 | R$ 762,992785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 19.652.717,18 | R$ 935,843675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |