Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 204,93
26/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EMPÍRICA RECARGA VIRTUAL
23.957.002/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA RECARGA VIRTUAL
23.957.002/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPÍRICA RECARGA VIRTUAL SENIOR 5
S0000578525
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 204,931870 | R$ 0,00 | R$ 3.278.909,92 | 0 |
| 23/02/2024 | R$ 3.055.641,27 | R$ 190,977579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 3.054.034,45 | R$ 190,877153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 3.052.428,48 | R$ 190,776780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 3.050.823,35 | R$ 190,676459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 3.049.219,07 | R$ 190,576192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 3.047.615,63 | R$ 190,475977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 3.046.013,03 | R$ 190,375814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 3.044.411,28 | R$ 190,275705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 3.042.810,37 | R$ 190,175648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 3.040.636,42 | R$ 190,039776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 3.039.101,22 | R$ 189,943826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 3.037.566,80 | R$ 189,847925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 3.036.033,15 | R$ 189,752072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 3.034.500,27 | R$ 189,656267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 3.032.968,17 | R$ 189,560511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.031.436,84 | R$ 189,464803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 3.029.906,28 | R$ 189,369143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 3.028.376,50 | R$ 189,273531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 3.026.847,49 | R$ 189,177968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 3.025.155,24 | R$ 189,072203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 3.023.463,94 | R$ 188,966496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |