Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC INTERCAPITAL SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000578517

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.133,46

23/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC INTERCAPITAL

18.428.860/0001-96

FIDC

SINGULARE

MILÊNIO CAPITAL

FIDC INTERCAPITAL

18.428.860/0001-96

Não

NÃO SE APLICA

FIDC INTERCAPITAL SUBORDINADA MEZANINO

S0000578517

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2022	R$ 0,00	R$ 1.133,456905	R$ 0,00	R$ 1.735.415,85	0
22/02/2022	R$ 1.734.317,99	R$ 1.132,739857	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2022	R$ 1.733.220,81	R$ 1.132,023258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2022	R$ 1.732.124,34	R$ 1.131,307118	R$ 0,00	R$ 42.132,91	2
17/02/2022	R$ 1.773.134,83	R$ 1.130,591431	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2022	R$ 1.772.013,11	R$ 1.129,876197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2022	R$ 1.770.892,10	R$ 1.129,161415	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2022	R$ 1.769.771,79	R$ 1.128,447080	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2022	R$ 1.768.652,20	R$ 1.127,733203	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2022	R$ 1.767.533,31	R$ 1.127,019773	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2022	R$ 1.766.415,14	R$ 1.126,306803	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2022	R$ 1.765.297,67	R$ 1.125,594278	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2022	R$ 1.764.180,90	R$ 1.124,882200	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2022	R$ 1.763.064,85	R$ 1.124,170581	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2022	R$ 1.761.949,50	R$ 1.123,459408	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2022	R$ 1.760.930,22	R$ 1.122,809492	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2022	R$ 1.759.911,54	R$ 1.122,159958	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2022	R$ 1.758.893,45	R$ 1.121,510800	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2022	R$ 1.757.875,95	R$ 1.120,862019	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2022	R$ 1.756.859,03	R$ 1.120,213608	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2022	R$ 1.755.842,71	R$ 1.119,565579	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2022	R$ 1.754.826,97	R$ 1.118,917920	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.