Patrimônio líquido
R$ 16.114.237,10
subclasse
R$ 16.114.237,10
R$ 64,46
14/02/2024
-
-
Dias
84
-
Fundo/Casca
RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA
17.250.006/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA
17.250.006/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO A
S0000578061
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | R$ 16.114.237,10 | R$ 64,458071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 09/02/2024 | R$ 16.104.360,53 | R$ 64,418564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 08/02/2024 | R$ 16.094.490,01 | R$ 64,379081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 07/02/2024 | R$ 16.084.625,54 | R$ 64,339622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 06/02/2024 | R$ 16.074.767,12 | R$ 64,300188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 05/02/2024 | R$ 16.064.914,74 | R$ 64,260778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 02/02/2024 | R$ 16.055.068,40 | R$ 64,221392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 01/02/2024 | R$ 16.045.228,09 | R$ 64,182030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 31/01/2024 | R$ 16.035.108,21 | R$ 64,141550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/01/2024 | R$ 16.024.994,72 | R$ 64,101095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 29/01/2024 | R$ 16.014.887,60 | R$ 64,060666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 26/01/2024 | R$ 16.004.786,86 | R$ 64,020262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 25/01/2024 | R$ 15.994.692,49 | R$ 63,979884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 24/01/2024 | R$ 15.984.604,49 | R$ 63,939531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 23/01/2024 | R$ 15.974.522,84 | R$ 63,899204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 22/01/2024 | R$ 15.964.447,56 | R$ 63,858902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 19/01/2024 | R$ 15.954.378,63 | R$ 63,818626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 18/01/2024 | R$ 15.944.316,06 | R$ 63,778375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 17/01/2024 | R$ 15.934.259,82 | R$ 63,738149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 16/01/2024 | R$ 15.924.209,93 | R$ 63,697949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 15/01/2024 | R$ 15.914.166,38 | R$ 63,657774 | R$ 0,00 | R$ 15.914.166,35 | 84 |
| 12/01/2024 | R$ 31.808.258,26 | R$ 127,235248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |