Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 108,06
19/01/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
KCCR FIDC
37.645.605/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
A5 CAPITAL PARTNERS
Classe
KCCR FIDC
37.645.605/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
KCCR FIDC SENIOR
S0000577995
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 108,064955 | R$ 0,00 | R$ 7.537.373,03 | 0 |
| 31/12/2021 | R$ 7.488.240,14 | R$ 107,360526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 7.404.941,80 | R$ 106,166260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 7.338.866,73 | R$ 105,218927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 7.281.080,35 | R$ 104,390432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 7.225.657,59 | R$ 103,595823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 7.170.546,05 | R$ 102,805677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2021 | R$ 7.120.713,45 | R$ 102,091216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 6.078.495,31 | R$ 101,448771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 6.042.501,69 | R$ 100,848046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 6.020.595,25 | R$ 100,482432 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 5.014.087,07 | R$ 100,352177 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 4.013.045,84 | R$ 100,326146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |