Fundos | ANBIMA Data

subclasse

UNIQUE PRIME FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000577987

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.846,94

28/11/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

UNIQUE PRIME FIDC – RESP LIMITADA

37.036.208/0001-70

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL MCMS

CLASSE ÚNICA DO UNIQUE PRIME FIDC – RESP LIMITADA

37.036.208/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

UNIQUE PRIME FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000577987

Dados periódicos

Atualizado: 12/05/2025, 20h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/11/2024	R$ 0,00	R$ 1.846,939381	R$ 0,00	R$ 1.302.107,11	5
27/11/2024	R$ 1.301.235,81	R$ 1.845,703480	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2024	R$ 1.300.365,08	R$ 1.844,468416	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/11/2024	R$ 1.299.494,92	R$ 1.843,234161	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2024	R$ 1.298.625,35	R$ 1.842,000742	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2024	R$ 1.297.756,35	R$ 1.840,768132	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2024	R$ 1.296.887,95	R$ 1.839,536373	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/11/2024	R$ 1.296.020,12	R$ 1.838,305423	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/11/2024	R$ 1.295.152,87	R$ 1.837,075295	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/11/2024	R$ 1.294.286,20	R$ 1.835,845990	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2024	R$ 1.293.420,12	R$ 1.834,617522	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/11/2024	R$ 1.292.554,61	R$ 1.833,389862	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/11/2024	R$ 1.291.689,68	R$ 1.832,163025	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/11/2024	R$ 1.290.825,33	R$ 1.830,937011	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/11/2024	R$ 1.289.984,64	R$ 1.829,744556	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/11/2024	R$ 1.289.144,49	R$ 1.828,552868	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/11/2024	R$ 1.288.304,89	R$ 1.827,361959	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/11/2024	R$ 1.287.465,85	R$ 1.826,171845	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2024	R$ 1.286.627,34	R$ 1.824,982483	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2024	R$ 1.285.789,38	R$ 1.823,793901	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/10/2024	R$ 1.284.951,97	R$ 1.822,606099	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/10/2024	R$ 1.284.115,10	R$ 1.821,419062	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.