Patrimônio líquido
R$ 179.127.826,73
subclasse
R$ 179.127.826,73
R$ 143,11
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
99
-
Fundo/Casca
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FIP INFRA
34.027.597/0001-80
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FIP INFRA
34.027.597/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FIP INFRA CLASSE B
S0000577431
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 179.127.826,73 | R$ 143,114495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 30/06/2026 | R$ 178.036.868,20 | R$ 142,242872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 29/05/2026 | R$ 176.139.490,00 | R$ 140,726958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 30/04/2026 | R$ 174.247.458,22 | R$ 139,215316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 171.730.676,57 | R$ 137,204529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 27/02/2026 | R$ 169.158.913,40 | R$ 135,149814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 30/01/2026 | R$ 167.891.730,65 | R$ 134,137396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/12/2025 | R$ 166.323.553,34 | R$ 132,884498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 165.018.694,50 | R$ 131,841979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/10/2025 | R$ 164.430.201,04 | R$ 131,370000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 30/09/2025 | R$ 162.183.893,70 | R$ 129,577110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 29/08/2025 | R$ 161.750.309,59 | R$ 129,230697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/07/2025 | R$ 161.097.632,78 | R$ 128,709240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/06/2025 | R$ 159.771.637,61 | R$ 127,649834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/05/2025 | R$ 158.705.936,07 | R$ 126,798389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 157.256.654,01 | R$ 125,640483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/03/2025 | R$ 156.241.308,65 | R$ 124,829271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 152.684.307,87 | R$ 121,987399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/01/2025 | R$ 152.466.355,68 | R$ 121,813266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/12/2024 | R$ 150.729.279,66 | R$ 120,425426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 29/11/2024 | R$ 149.411.335,45 | R$ 119,372452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/10/2024 | R$ 147.889.740,52 | R$ 118,156771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |