Patrimônio líquido
R$ 26.727.262,04
subclasse
R$ 26.727.262,04
R$ 193,23
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CREDIBLUE GENIAL
32.311.976/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC CREDIBLUE GENIAL
32.311.976/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDIBLUE GENIAL SENIOR
S0000577391
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.727.262,04 | R$ 193,227313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.811.310,70 | R$ 186,605355 | R$ 0,00 | R$ 586.994,34 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 26.006.897,54 | R$ 188,019369 | R$ 0,00 | R$ 578.980,33 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 26.773.781,66 | R$ 193,563631 | R$ 0,00 | R$ 1.060.077,44 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 27.316.516,59 | R$ 197,487386 | R$ 0,00 | R$ 1.137.240,44 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 28.206.304,52 | R$ 203,920193 | R$ 0,00 | R$ 759.961,84 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 28.722.237,94 | R$ 207,650183 | R$ 0,00 | R$ 1.233.018,96 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 29.721.761,48 | R$ 214,876335 | R$ 0,00 | R$ 1.225.935,22 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 30.725.677,05 | R$ 222,134239 | R$ 0,00 | R$ 906.670,68 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 31.310.065,94 | R$ 226,359135 | R$ 0,00 | R$ 1.929.417,93 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 33.057.187,29 | R$ 238,990117 | R$ 0,00 | R$ 1.070.623,69 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 33.825.518,58 | R$ 244,544842 | R$ 0,00 | R$ 790.479,59 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 34.326.839,13 | R$ 248,169187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 37.035.461,13 | R$ 267,751430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 39.370.289,97 | R$ 284,631300 | R$ 0,00 | R$ 349.250,27 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 39.980.202,38 | R$ 289,040721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 40.287.850,89 | R$ 291,264895 | R$ 0,00 | R$ 244.799,29 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 41.503.736,66 | R$ 300,055258 | R$ 0,00 | R$ 343.062,35 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 42.088.472,24 | R$ 304,282661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 42.865.567,44 | R$ 309,900745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 43.756.091,73 | R$ 316,338876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 44.540.819,94 | R$ 322,012144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |