Patrimônio líquido
R$ 33.402.778,64
subclasse
R$ 33.402.778,64
R$ 1,24
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC CREDIBLUE GENIAL
32.311.976/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC CREDIBLUE GENIAL
32.311.976/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDIBLUE GENIAL SUBORDINADA
S0000577383
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 33.402.778,64 | R$ 1,235930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 33.329.357,78 | R$ 1,233213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 33.454.777,90 | R$ 1,237854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 33.165.278,79 | R$ 1,227142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 32.613.256,76 | R$ 1,206717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 31.737.026,13 | R$ 1,174295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 31.499.297,17 | R$ 1,165499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 31.213.221,10 | R$ 1,154914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 31.046.752,15 | R$ 1,148755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 30.636.706,59 | R$ 1,133583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 30.338.564,81 | R$ 1,122551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 30.108.570,65 | R$ 1,114041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 29.874.222,09 | R$ 1,105370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 29.761.664,26 | R$ 1,101205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 29.005.811,60 | R$ 1,073238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 27.845.476,87 | R$ 1,030305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 27.380.984,94 | R$ 1,013118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 27.143.638,51 | R$ 1,004336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 26.787.504,18 | R$ 0,991159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 26.370.701,09 | R$ 0,975737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 25.475.852,73 | R$ 0,942627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 24.960.871,25 | R$ 0,923572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |