Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DANK BANK FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000577367

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 156,07

21/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DANK BANK FIDC MULTISSETORIAL

39.580.897/0001-05

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

DANK BANK FIDC MULTISSETORIAL

39.580.897/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

DANK BANK FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA JUNIOR

S0000577367

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2023	R$ 0,00	R$ 156,069516	R$ 0,00	R$ 1.103.216,31	1
20/06/2023	R$ 651.331,79	R$ 92,142434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 661.086,97	R$ 93,522477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 7.174.175,74	R$ 1.014,914403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 7.178.034,30	R$ 1.015,460265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 7.165.406,75	R$ 1.013,673874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 7.164.526,16	R$ 1.013,549299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 7.167.829,00	R$ 1.014,016544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 7.181.696,98	R$ 1.015,978416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 7.179.452,52	R$ 1.015,660897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 7.193.632,76	R$ 1.017,666944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 7.195.012,06	R$ 1.017,862070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 7.196.536,73	R$ 1.018,077762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 7.197.479,47	R$ 1.018,211129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 7.200.817,62	R$ 1.018,683370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 7.201.839,95	R$ 1.018,827996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 7.198.384,61	R$ 1.018,339177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 7.203.949,58	R$ 1.019,126441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 7.206.081,10	R$ 1.019,427982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 7.206.182,11	R$ 1.019,442272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 7.206.937,53	R$ 1.019,549139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 7.208.258,59	R$ 1.019,736027	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.