Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC OCTANTE AGRO I SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000576948

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

26/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC OCTANTE AGRO I

37.526.333/0001-69

FIDC

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

OCTANTE CAPITAL

FIDC OCTANTE AGRO I

37.526.333/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

FIDC OCTANTE AGRO I SENIOR

S0000576948

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,000096	R$ 0,00	R$ 5.528.649,77	0
25/08/2022	R$ 5.524.565,75	R$ 0,960794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2022	R$ 5.520.484,73	R$ 0,960084	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2022	R$ 5.516.406,76	R$ 0,959375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2022	R$ 5.512.331,72	R$ 0,958666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2022	R$ 5.508.259,75	R$ 0,957958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2022	R$ 5.504.190,81	R$ 0,957251	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2022	R$ 5.500.124,82	R$ 0,956544	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2022	R$ 5.496.061,85	R$ 0,955837	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2022	R$ 5.492.001,90	R$ 0,955131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2022	R$ 5.487.944,95	R$ 0,954425	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2022	R$ 5.483.890,93	R$ 0,953720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2022	R$ 5.479.839,99	R$ 0,953016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2022	R$ 5.475.792,03	R$ 0,952312	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2022	R$ 5.471.747,01	R$ 0,951608	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2022	R$ 5.467.705,02	R$ 0,950905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2022	R$ 5.463.666,01	R$ 0,950203	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2022	R$ 5.459.725,52	R$ 0,949518	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2022	R$ 5.455.787,88	R$ 0,948833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2022	R$ 5.451.853,06	R$ 0,948148	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2022	R$ 5.447.921,12	R$ 0,947465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2022	R$ 5.443.991,99	R$ 0,946781	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.