Patrimônio líquido
R$ 262.235,46
subclasse
R$ 262.235,46
R$ 1.311,18
30/04/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
RIZA MEYENII CESSÃO
32.182.678/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
RIZA MEYENII CESSÃO
32.182.678/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIZA MEYENII CESSÃO SENIOR
S0000576913
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 262.235,46 | R$ 1.311,177300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 513.465,95 | R$ 1.294,297594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 507.453,12 | R$ 1.279,141007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 252.942,97 | R$ 1.264,714850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 249.724,53 | R$ 1.248,622650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.333,472459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 10.965.749,43 | R$ 1.330,348705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 36.750.578,84 | R$ 1.314,068565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 50.179.423,96 | R$ 1.297,226823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 96.076.557,10 | R$ 1.266,413824 | - | - | - |
| 31/01/2023 | R$ 108.946.717,80 | R$ 1.253,118383 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 135.260.900,73 | R$ 1.236,672475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 133.527.331,18 | R$ 1.220,822684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 131.957.970,94 | R$ 1.206,497636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 140.319.659,29 | R$ 1.191,905341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 135.413.491,84 | R$ 1.176,842352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 126.761.803,93 | R$ 1.160,647605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 120.510.539,87 | R$ 1.146,402519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 102.718.092,99 | R$ 1.132,582976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 100.430.952,10 | R$ 1.118,612368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 99.414.712,16 | R$ 1.107,293359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 98.296.454,66 | R$ 1.094,798990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |