Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 73,95
26/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC VCK CONSIGNADOS - RESP LIMITADA
30.366.120/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK CONSIGNADOS - RESP LIMITADA
30.366.120/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VCK CONSIGNADOS SENIOR
S0000576549
Atualizado: 12/11/2025, 14h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 73,950267 | R$ 0,00 | R$ 6.535.710,12 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 6.531.104,53 | R$ 73,898156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 6.526.502,21 | R$ 73,846082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 6.521.903,12 | R$ 73,794044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 6.517.307,28 | R$ 73,742043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 6.512.714,70 | R$ 73,690079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 6.508.125,29 | R$ 73,638150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 6.503.539,19 | R$ 73,586260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 6.498.956,27 | R$ 73,534405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 6.494.376,59 | R$ 73,482587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 6.490.030,81 | R$ 73,433415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 6.485.687,96 | R$ 73,384277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 6.481.348,03 | R$ 73,335171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 6.477.010,97 | R$ 73,286098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 6.472.676,83 | R$ 73,237058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 6.468.345,61 | R$ 73,188051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 6.464.017,24 | R$ 73,139077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 6.459.691,80 | R$ 73,090135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.455.369,28 | R$ 73,041227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 6.451.049,60 | R$ 72,992350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 6.446.732,85 | R$ 72,943507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 6.442.418,93 | R$ 72,894696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |