Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.103,84
11/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NUTRIEN I SUBORDINADA MEZANINO A
S0000576336
Atualizado: 02/09/2025, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.103,835155 | R$ 0,00 | R$ 69.489.734,52 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 69.020.984,92 | R$ 1.096,389130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 67.257.830,37 | R$ 1.068,381656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 65.695.613,54 | R$ 1.043,570000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 61.335.544,06 | R$ 1.007,151791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 65.885.262,90 | R$ 1.081,859818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 65.262.200,11 | R$ 1.071,628902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 64.610.844,88 | R$ 1.060,933414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 63.926.426,79 | R$ 1.049,695022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 63.293.533,66 | R$ 1.039,302688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 62.691.645,25 | R$ 1.029,419463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 61.978.857,00 | R$ 1.017,715222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 61.327.027,69 | R$ 1.007,011949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 62.970.145,05 | R$ 1.033,990000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 62.970.145,05 | R$ 1.033,990000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 62.259.533,32 | R$ 1.022,324029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 61.441.561,39 | R$ 1.008,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 68.530.406,82 | R$ 1.125,294037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 67.686.238,22 | R$ 1.111,432484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 66.813.022,08 | R$ 1.097,093959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 66.106.958,25 | R$ 1.085,500136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 65.215.613,26 | R$ 1.070,863929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |